001616基金净值查询

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8月3日，华夏鼎略债券型证券投资基金，LOF

基金代码:000065，前端

基金名称:华夏鼎略债券型证券投资基金，LOF

基金类型:债券型基金，可投资可转债

发行起始日期:2015年7月26日

到期日:2019年7月26日

到期日:2022年7月26日

分笔赎回:500，000，000

现金分红:

1，250，000，000*0.46933=919，919，700，000/12，250，149，700，000=4，903，750，000/1，900，750，000=38，890，000/12，900，000

每10份基金单位分:

0.62，0.64，0.68，0.69

0.63，0.65，0.65

，28.34

合计:919，919，700，000/12，890，149，700，000

7、0.63、0.64基金经理:明宇

基金经理简介:明宇先生:复旦大学工商管理硕士。

曾就职于广发基金管理有限公司，历任量化研究员、投资经理、执行总经理助理、基金经理，2018年12月起任股票基金经理助理。

目前担任华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理。

代表基金:华泰柏瑞健康生活灵活配置混合A，002173，任职期年化回报33.64%