002395双象股份

002395双象股份2015-01-11%2015-01-14附件:

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日期:2015-01-11%2015-01-14%2015-01-16%2015-01-16%2015-01-19%2015-01-21%2015-01-22%2015-01-19%2015-01-22%2015-01-22%2015-01-20%2015-01-20%2015-01-17%2015-01-17%2015-01-15%2015-01-18%2015-01-18%2015-01-14%2015-01-14%2015-01-13%2015-01-13%2015-01-12%2015-01-13%2015-01-11%2015-01-11%2015-01-08%2015-01-08%2015-01-13%2015-01-11%2015-01-14%查看所有截止日期的基金净值，看回持有什么基金的净值和收益，例如这张是交银定期支付债券A的近一年的净值增长率。

若是同一天同一只基金的净值增长率比上几只基金的净值增长率相同，那说明比较正常。

3、基金的净值，也叫基金单位净值，就是你买到的基金的价值，你实际得到的就是把你手里的份数乘以当前的基金净值，价格。

比如，某一天你的基金净值为1.1，持有份额，那么你当天的收益就是1.1，如果你想持有份额，你当天的收益就是1.1，但是你持有的份额减少了，因此，收益分配后，你的收益还是只有1.1。

二:鹏华基金160613净值查询今日净值

160613是鹏华钢铁基金，该基金2021年一季度持有的十大重仓股如下:

钢铁类基金:鹏华钢铁基金最近一个交易日，2021年4月22日日的收盘估算，单位净值是1.1531，下跌0.60%，累计净值是1.3433。

目前累计净值是1.3433，最新净值是1.3501。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具