嘉实稳健基金净值查询今日净值

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嘉实稳健混合基金，基金代码070003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者自成立至今最低历史净值出现在2008年11月4日和11月9日，这两个时间段基金都是处于亏损状态，没有参考数据。

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嘉实稳健基金净值

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

其计算公式为:基金单位净值=，总资产-总负债/基金份额总数。

基金单位净值即每份基金单位的净资产，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金总份额。

基金净值等于份额资产净值，其计算公式为:基金份额资产净值=，总资产-总负债/基金份额总数。

所以要弄明白基金资产净值，用基金份额净值乘以基金份额总份额，可以计算出基金持有基金份额。

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

扩展资料:

基金份额基金份额基金份额基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之发行在外的基金单位资产净值后，再加上银行同期活期存款利息，当日的基金单位净值。

基金份额基金份额基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之发行在外的基金单位资产净值后，再除以基金当日所持证券和企业内含的基金份额净值，就是基金份额净值。

证券投资基金份额基金份额净值，即每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总份额，除以基金当日所持证券的总份额，就是基金份额净值。

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

二:基金持有份额是什么意思

基金持有份额:指投资者现在买基金时的份数