工银价值基金 工银瑞信核心价值基金净值查询

工银价值基金工银核心价值股票”工银深证100指数基金”，成立来

--3月24日单位净值1.0715，累计净值1.5210。

工银价值基金 工银瑞信核心价值基金净值查询

3月23日单位净值1.0715，累计净值1.8210。

4月14日净值估算:净值增长率2.08%，近1年收益--，近1年收益--，近3年收益--，成立以来--。

净值增长率和单位净值增长率分别表示基金收益、基金风险、基金费用、基金收益的对比。

累计净值增长率:累计净值增长率是以分红部分的20日净值增长率计算的。

基金份额净值:是指每一基金份额代表的基金资产的净值。

基金份额净值是衡量基金份额净值变动的基础，也是基金份额资产净值的计算初衷。

基金单位净值=，基金总资产-基金总负债/基金总份额

其中，基金总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息以及其他应收款等。

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或销售机构的费用、应付利息等。

基金总份额是指当时发行的基金份额总数，包括面值、净值、认购费、申购费、赎回费、销售服务费等各类费用。

开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当天单位的资产净值为基础计算。

参考资料来源:

百度百科——基金

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