中海成长 中海成长398001今日净值

中海成长华夏”增长”灵活配置”成长”精选1.基金代码:002011。

2.基金名称:嘉实成长收益混合型证券投资基金。

中海成长 中海成长398001今日净值

3.基金代码:070001。

4.基金类型:混合型。

5.基金成立日期:2012年8月10日。

6.基金规模:11.36亿元。

7.基金到期日期:2017年11月10日。

8.基金单位资产净值:0.6280。

9.收益分配

10.基金资产总值:19.13亿元。

11.基金流动资产:3.47亿元。

12.基金负债:0，651.02万元。

13.基金净资产:2.56亿元。

13.基金权益份额:1.49亿份。

14.基金投资组合:7.14亿元。

15.基金份额持有人:72986人。

优质问答3:基金名称:万家基金管理有限公司

优质问答4:万家基金管理有限公司的基金净值?

万家基金管理有限公司070012

鹏华基金管理有限公司400001

国泰基金管理有限公司020002

国投瑞银基金管理有限公司121003

易方达基金管理有限公司110001

银华基金管理有限公司180001

长盛基金管理有限公司180003

友邦华泰基金管理有限公司被评为五星级基金

景顺长城基金管理有限公司213003

大摩华鑫基金管理有限公司257020

万家基金管理有限公司311211

宝盈基金管理有限公司257498

富国基金管理有限公司182216

工银瑞信基金管理有限公司187680

广发基金管理有限公司184029

光大保德信基金管理有限公司182540

国海富兰克林基金管理有限公司159905