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基金净值是什么意思
基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料
净值算法
基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
按照一般公认的会计算法，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债的总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已经上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上计算日时应收利息为准。
3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
4、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
5、已订立契约但是尚未履行的资产，应该视为已履行的资产，并且计入资产总额。
参考资料来源 百度百科-基金单位净值
001230基金今天净值
鹏华医药科技股票基金（基金代码001230，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期内每周五公布基金净值更新；2015年6月26日该基金单位净值为0.7850元，而今天是周二，基金净值不更新。
基金净值是什么意思
基金净值是指基金资产减去基金负债后，按照每份基金份额所对应的净资产计算得出的数值。它是衡量基金投资业绩的重要指标之一。基金净值的计算公式为：基金净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。
基金净值的意义在于反映了基金的投资收益情况。当基金净值上涨时，意味着基金的投资收益增加；而当基金净值下跌时，意味着基金的投资收益减少。投资者可以通过观察基金净值的变化来评估基金的投资表现，并据此做出投资决策。
此外，基金净值还是投资者购买和赎回基金份额的依据。投资者在购买基金时，需要以基金净值为基准确定购买价格；而在赎回基金时，也是以基金净值为基准确定赎回金额。
总之，基金净值是基金投资业绩的衡量指标，也是投资者购买和赎回基金的依据。通过观察基金净值的变化，投资者可以评估基金的投资表现，并做出相应的投资决策。
希望对您有所帮助，
请问一下基金成交净值是1.0000元是什么意思？
基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
基金交易时间规则：
成交净值就是在工作日即“t日”下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价。由于，基金的单位价格每天都会发生变化，所以基金成交净值也是在不断发生变化的。
t日式指交易日，周末和节假日不属于t日，t日以股市收市为界，每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交(净值公布时间一般是当天18:00左右)，15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。
单位净值：
投资者可以简单理解为买一份基金的价格，比如你今天买入1万元基金，需要明确的是，你下单时并不知道自己以什么价格买了多少份，因为根据规定，我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前，应以当日基金净值申购，但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请，则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。
因此，只有在收市之后，基金净值公布了，有了净值，我们才可以轻松计算自己买了多少份基金了，具体的公式为：基金份额=（申购资金-手续费）/单位净值，若基金净值当天为1元，则投资者花1万元，申购的基金份额为1万份。计算好份额之后，未来想要知道自己拥有的基金市值，直接通过基金净值乘以份额就可以了，非常简单。
通过单位净值的涨跌，我们可以知道基金是赚了还是亏了。
那么我们在买基金的时候，单位净值越低越好吗？
很多人在买基金时会这样算账：同样1万元，买1元钱的基金能够买到1万份，但1.4元的基金就只能买到7100多份，价格便宜的基金可以得到更多份额，因此就买了价格便宜的基金。而且，单位净值越高越“危险”，下跌的可能性越大。
事实上，单位净值的高低并不影响投资基金的风险和收益，给大家举个例子：
去除手续费因素，将1000元等分两份，准备投资两只基金，a基金目前净值0.5元，b基金目前净值1元。如果用500元买a基金的话，可以买入份额1000份，而用另外500元买b基金的话，则买入份额为500份。第二日基金大涨，a基金和b基金都涨了2%，那么a基金每份涨了0.01元，b基金每份涨了0.02元，盈利情况分别是
a基金盈利：本金500元 x 2%=10元或0.01元 x 1000份=10元
b基金盈利：本金500元 x 2%=10元或0.02元 x500份=10元
从以上的假设中可以看出其实高价低价的基金所带来的盈利或损失，主要看投入的本金和每日的涨跌幅，与份额没有关系。单位净值低的基金虽然能买到更多份额，但并不意味着比价格高的基金赢利更多。
认为基金价格越低越好的另一个原因是，很多人认为越便宜的基金，上涨的空间越大。比如1元的基金上升空间比1.5元的基金大。
累计净值：
累计净值，则是在单位净值的基础上累加了这只基金成立以来的累计分红和拆分的金额。
基民都知道，一些基金年度或多或少会有分红，那么通过基金单位净值就无从知道基金往常的盈利情况，看累计净值就能弥补，根据公式，累计净值=单位净值+累计分红，把分出去的红利计算在内了，累计净值更能反映基金的收益情况，通过比较两个净值，就可得知该基金成立至今的累计分红。
例如基金单位净值是1.28元，如果该基金成立以来有过三次分红，第一次分红为1份0.3元，第二次分红为1份0.4元，第三次则为0.2元，按照当天公布的基金单位净值为1.28元，那么累计净值则为1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。
因为从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更像检验一只基金赚钱能力的“试金石”。
但是要注意的是累计净值也不一定可以反映出该基金的好坏，因为如果基金发行在牛市后期，那么很有可能在今后很长一段时间里，基金的累计净值都是低于发行时的净值的（一般基金发行净值都是1元）。
位净值和累计净值在一定程度上反映了基金的盈利能力越高越好，但也不能一概而论，因为还要综合考虑基金成立时间长短和市场环境等，我们要把精力放在寻找最能为我们赚钱的基金经理或者基金产品上。
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